Ministerul Finanțelor a stabilit un plan de împrumuturi de 5,8 miliarde de lei de la băncile comerciale pentru luna octombrie 2026. Această sumă este menită să acopere nevoile de finanțare ale statului prin instrumente de datorie. Conform documentelor oficiale, valoarea poate fi suplimentată cu încă 15% din suma nominală adjudecată la licitațiile de referință, prin sesiuni de oferte necompetitive organizate pentru instrumentele de tip benchmark.
Programul de finanțare pentru luna octombrie indică o scădere a volumului de împrumuturi față de luna precedentă. Suma de 5,8 miliarde de lei este cu 1,4 miliarde de lei mai mică decât cea de 7,2 miliarde de lei care a fost programată pentru septembrie 2026. Fondurile colectate vor fi direcționate către refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice, dar și pentru acoperirea deficitului bugetului de stat.
Calendarul licitațiilor include emisiuni de certificate de trezorerie cu discont. Pe 8 octombrie este programată o licitație pentru certificate de trezorerie în valoare de 500 de milioane de lei, cu scadență la 11 octombrie 2027. O a doua operațiune similară, tot cu o valoare de 500 de milioane de lei, va avea loc pe 29 octombrie, având ca dată de scadență 24 mai 2027, conform prospectelor publicate.
Sectorul obligațiunilor de tip benchmark va reprezenta o parte semnificativă a activității de finanțare. În luna octombrie vor fi organizate 10 licitații pentru emisiuni de obligațiuni de tip benchmark, cu o valoare totală de 4,8 miliarde de lei. Pentru nouă dintre aceste emisiuni, valoarea este de câte 500 de milioane de lei, iar licitațiile sunt programate pe 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 și 29 octombrie 2026.
Pe 29 octombrie este planificată și o licitație pentru o emisiune de obligațiuni în valoare de 300 de milioane de lei. După licitațiile de referință pentru instrumentele de tip benchmark, vor urma sesiuni suplimentare de oferte necompetitive. Aceste sesiuni vor permite adjudecarea unei valori reprezentând 15% din suma nominală stabilită inițial la licitația principală, conform detaliilor din prospectul publicat în Monitorul Oficial.
Gestionarea datoriei publice prin emisiuni de titluri de stat este un proces continuu prin care guvernul asigură lichiditatea necesară pentru funcționarea bugetului. Ministerul Finanțelor utilizează diverse instrumente, precum certificatele de trezorerie și obligațiunile, pentru a atrage capital de la investitorii instituționali și băncile comerciale, menținând astfel echilibrul financiar al statului.