Ministerul Finanțelor a anunțat planificarea unor împrumuturi de la băncile comerciale pentru luna octombrie 2026, în valoare de cel puțin 5,8 miliarde de lei. Această sumă poate fi suplimentată cu încă 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință, prin intermediul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive. Aceste sesiuni sunt organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, conform informațiilor furnizate de Agerpres.
Valoarea totală de 5,8 miliarde de lei, prevăzută în prospectele de emisiune pentru certificatele de trezorerie cu discont și obligațiunile de stat de tip benchmark, reprezintă o scădere față de luna precedentă. În luna septembrie 2026, programul de împrumuturi era de 7,2 miliarde de lei, ceea ce înseamnă o diferență de 1,4 miliarde de lei mai puțin. Fondurile colectate vor fi direcționate către refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice, precum și pentru finanțarea deficitului bugetului de stat.
Conform documentelor publicate în Monitorul Oficial, calendarul licitațiilor include emisiuni de certificate de trezorerie cu discont. Pe data de 8 octombrie va avea loc o licitație pentru o sumă de 500 de milioane de lei, cu scadență la 11 octombrie 2027. Ulterior, pe 29 octombrie, va fi organizată o altă emisiune de 500 de milioane de lei, care va avea scadența în data de 24 mai 2027.
Pe lângă certificatele de trezorerie, Ministerul Finanțelor va organiza 10 licitații pentru emisiuni de obligațiuni de tip benchmark, cu o valoare cumulată de 4,8 miliarde lei. Aceste licitații vor fi urmate, în ziua următoare, de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, care pot aduce încă 15% din valoarea nominală adjudecată inițial. Programul prevede nouă emisiuni de câte 500 de milioane de lei în zilele de 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 și 29 octombrie 2026.
În cadrul acestui program de licitații, o emisiune de 300 de milioane lei este programată pentru data de 29 octombrie 2026. Ministerul Finanțelor utilizează aceste instrumente financiare pentru a gestiona fluxul de numerar necesar statului. Prin emisiunea de obligațiuni de tip benchmark, autoritatea urmărește să mențină lichiditatea necesară pentru acoperirea obligațiilor financiare ale bugetului centralizat.
Gestionarea datoriei publice prin emisiuni de certificate de trezorerie și obligațiuni de stat este un mecanism standard de finanțare a deficitului bugetar. Aceste instrumente permit statului să atragă capital de pe piața financiară de la investitori și bănci comerciale. Prin controlul scadențelor și a valorilor emisiunilor, autoritățile fiscale încearcă să echilibreze necesarul de fonduri cu capacitatea de rambursare a bugetului de stat.