Ministerul Finanțelor a anunțat planul de atragere a unor fonduri de 5,8 miliarde de lei din partea băncilor comerciale în cursul lunii octombrie. Această sumă va fi obținută prin emisiuni de certificate de trezorerie și obligațiuni de stat, fiind un volum cu 1,4 miliarde de lei mai mic decât cel programat pentru luna septembrie. În luna trecută, statul a anunțat necesarul de împrumuturi de 7,2 miliarde de lei pentru perioada respectivă.
Fondurile colectate de Ministerul Finanțelor vor avea destinații specifice în cadrul bugetului public. O parte din bani va fi direcționată către finanțarea deficitului bugetar de stat, reprezentând diferența dintre veniturile și cheltuielile guvernamentale. În același timp, o parte importantă a sumelor este rezervată pentru refinanțarea și, în anumite cazuri, pentru rambursarea anticipată a datoriei publice, asigurând astfel continuitatea plăților statului.
Planul de finanțare include două licitații distincte pentru certificate de trezorerie cu discont, cu o valoare cumulată de 1 miliard de lei. Prima emisiune este programată pe 8 octombrie, vizând 500 de milioane de lei cu scadență la 11 octombrie 2027. A doua licitație va avea loc pe 29 octombrie, tot pentru 500 de milioane de lei, însă titlurile vor ajunge la scadență pe 24 mai 2027, conform prospectelor publicate în Monitorul Oficial.
Cea mai mare parte a resurselor, respectiv 4,8 miliarde de lei, va fi atrasă prin zece licitații pentru obligațiuni de stat de tip benchmark. Nouă dintre aceste emisiuni vor avea o valoare nominală de câte 500 de milioane de lei, fiind programate în zilele de 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 și 29 octombrie. În ultima zi a programului, pe 29 octombrie, este prevăzută și o emisiune suplimentară de obligațiuni în valoare de 300 de milioane de lei.
Volumul total de bani atrasi poate depăși pragul de 5,8 miliarde de lei prin intermediul sesiunilor de oferte necompetitive. Aceste sesiuni sunt disponibile pentru instrumentele de tip benchmark și pot aduce sume suplimentare care pot ajunge la maximum 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință. Astfel, capacitatea de împrumut a statului depinde de răspunsul oferit de participanții la licitațiile principale și de volumul ofertelor adiționale.
Gestionarea datoriei publice prin aceste instrumente financiare este un proces constant de ajustare a nevoilor de numerar ale statului. Reducerea volumului de împrumuturi față de luna precedentă nu implică neapărat o scădere a datoriei totale, deoarece o parte din fluxul de numerar este utilizat strict pentru a înlocui vechile datorii care expiră. Acest mecanism de refinanțare este esențial pentru menținerea stabilității bugetare a țării.