Ministerul Finanțelor a reușit să atragă, vineri, suma de 55 de milioane de lei de la instituțiile bancare. Această operațiune de împrumut a fost realizată în urma unei emisiuni de obligațiuni de tip benchmark, venind ca un supliment la licitația desfășurată joi. Datele oficiale privind aceste tranzacții au fost publicate de Banca Națională a României (BNR), oferind detalii despre volumul de capital mobilizat de stat.
În cadrul acestei sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, valoarea nominală a emisiunii a fost de 133 milioane de lei. Totuși, băncile au transmis oferte care au totalizat doar 55 de milioane de lei. Această procedură este utilizată pentru instrumentele de tip benchmark, permițând Ministerului Finanțelor să completeze necesarul de finanțare prin sesiuni de oferte care nu implică licitații competitive clasice.
Această mișare de finanțare urmează o licitație de joi, în care Ministerul Finanțelor a împrumutat 886,5 milioane lei. Acea emisiune de obligațiuni de tip benchmark a avut o maturitate reziduală de 28 de luni. Randamentul mediu aplicat la acea operațiune de joi a fost de 6,61% pe an, conform informațiilor furnizate de BNR, stabilind un punct de referință pentru costul împrumuturilor de stat.
Pentru luna octombrie 2026, Ministerul Finanțelor a planificat împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 5,8 miliarde de lei. Planul prevede posibilitatea de a adăuga încă 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință prin sesiuni suplimentare. Suma de 5,8 miliarde de lei este destinată în principal refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice, precum și pentru finanțarea deficitului bugetului de stat.
Valoarea totală planificată pentru octombrie 2026 este cu 1,4 miliarde de lei mai mică decât cea programată anterior pentru septembrie 2026. În luna septembrie, planul de împrumuturi era de 7,2 miliarde de lei. Aceste resurse sunt gestionate prin prospecte de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark, pentru a asigura stabilitatea fluxurilor de numerar.
Gestionarea datoriei publice prin emisiuni de obligațiuni și certificate de trezorerie este un mecanism esențial pentru acoperirea deficitului bugetar de stat. Prin aceste instrumente financiare, Ministerul Finanțelor poate ajusta lichiditățile necesare pentru rambursarea vechilor datorii și pentru finanțarea cheltuielilor publice, utilizând piețele de capital pentru a atrage capital de la investitorii instituționali și de la băncile comerciale.