Municipiul București a anunțat că va efectua a treia plată de dobânzi semestriale aferente obligațiunilor emise în moneda RON, cu simbolul de tranzacționare PMB31. Această operațiune financiară este programată pentru data de 23 octombrie 2026, fiind destinată deținătorilor de titluri listate pe piața reglementată administrată de BVB. Emisiunea de obligațiuni a fost realizată inițial la data de 23 aprilie 2025, având o valoare totală de 555.100.000 RON.
Suma de dobândă care va fi distribuită deținătorilor de obligațiuni este de 424,66 RON pentru fiecare titlu în parte. Calculul acestei valori se bazează pe o rată a dobânzii de 8,47% pe an și pe o perioadă de 183 de zile, cuprinsă între 23 aprilie 2026 și 23 octombrie 2026. Pentru calculul final, se aplică o valoare nominală de 10.000 RON per obligațiune, conform regulilor stabilite în documentul de admitere.
Distribuirea sumelor de bani către investitori va fi gestionată de către societatea Depozitarul Central S.A., în calitate de entitate care asigură procesul de decontare. Raiffeisen Bank SA a fost desemnată ca Agent de Plată pentru această emisiune de obligațiuni municipale. Toate plățile vor fi efectuate exclusiv prin transfer bancar, fără a utiliza numerar sau mandat postal, respectând astfel termenii și condițiile de tranzacționare ale instrumentelor financiare.
Pentru a avea dreptul la această plată, investitorii trebuie să fie înregistrați în Registrul Deținătorilor de Obligațiuni furnizat de Depozitarul Central la data de referință de 15 octombrie 2026. Sumele vor fi virate fie în conturile participanților la sistemul de compensare și custodie, fie prin transfer direct în conturile deschise în RON. În cazul decontării prin transfer bancar, deținătorii trebuie să comunice datele către Depozitarul Central cu cel puțin cinci zile calendaristice înainte de data plății.
Emisiunea de obligațiuni PMB31, cu cod ISIN RO75TMOLR431, reprezintă un instrument de finanțare prin care Municipiul București accesează capital pe piețele de capital. Această metodă de finanțare permite primăriei să strângă fonduri pentru proiecte locale, oferind în schimb investitorilor o dobândă fixă pe termen lung. Procesul de plăți semestriale este unul structurat, fiind supus reglementărilor Bursa de Valori București și documentelor de admitere semnate la emisiune.
Instrumentele de datorie emise de autoritățile publice locale sunt utilizate frecvent pentru gestionarea fluxului de numerar și finanțarea investițiilor de infrastructură. Prin aceste obligațiuni municipale, entitatea publică își asigură lichiditatea necesară, în timp ce investitorii primesc venituri periodice bazate pe rata dobânzii stabilite la începutul emisiunii, oferind un profil de risc specific sectorului public.