Infinity Capital Investments S.A. a publicat situația activelor și datoriilor aferentă lunii septembrie 2026, raportând o scădere a activului net. Valoarea acestuia a ajuns la 4.993.623.981 lei, ceea ce reprezintă o diminuare de 5,20% față de nivelul de 5.267.540.798 lei înregistrat la 31.08.2026. Această evoluție a dus la o valoare unitară a activului net de 13,9488 lei pe acțiune, conform datelor transmise către Bursa de Valori București.
Analiza portofoliului indică faptul că principalele factori care au influențat rezultatele lunii septembrie au fost scăderile din categoriile de active financiare. Acțiunile cotate au înregistrat o scădere de 5,41% față de luna precedentă, fapt determinat de evoluția negativă a principalilor emitenți cotați din portofoliu. Totodată, activele financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere au scăzut cu 6,02%, ca urmare a deprecierii valorii unităților de fond din această categorie.
La nivelul structurii activelor, fondul gestionează un portofoliu format din 26 de societăți, dintre care 12 sunt admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din UE. Din punct de vedere al activelor financiare, suma totală a activelor a fost de 5.487.250.601 lei, în timp ce totalul datoriilor a înregistrat o valoare de 493.336.018 lei. Datoriile financiare evaluate la cost amortizat au reprezentat 51.340.505 lei din totalul obligațiilor.
Raportul include și detalii privind evaluarea activelor din portofoliu conform Standardelor Internaționale de Evaluare. Printre societățile evaluate se numără PROVITAS BUCUREȘTI, MERCUR SA CRAIOVA și ALIMENTARA SA Slatina, utilizând metoda abordării prin venit. Alte entități, precum GEMINA TOUR RM.VÂLCEA, POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE sau FLAROS SA BUCUREȘTI, au fost evaluate prin metoda abordării activ net ajustat, conform situațiilor financiare de la datele specifice menționate.
În ceea ce privește expunerea financiară, Infinity Capital Investments S.A. a publicat nivelul levierului conform regulamentelor UE. Prin metoda brută, nivelul levierului a fost de 1,0200, cu o expunere de 5.093.574.709 lei. Folosind metoda angajamentului, nivelul levierului a fost calculat la 1,0989, cu o valoare a expunerii de 5.487.250.601 lei. Situația a fost certificată de către depozitarul Raiffeisen Bank S.A.
Documentația a fost semnată de Sorin-Iulian Cioacă, Președinte - Director General, și Mihai Trifu, Director General Adjunct. Raportarea a fost efectuată în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 și ale Regulamentului A.S.F. nr. 7/2020, asigurând transparența activelor administrate de acest fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail.